В этом отчете выводятся все контрагенты-покупатели, у которых на момент вывода отчета имеется задолженность перед компанией и те контрагенты-поставщики, которым должна компания.

В отчете можно произвести отбор данных по группам контрагентов. Например, можно посмотреть сначала долги группы контрагентов-покупателей, а затем задолженность компании по отношению к поставщикам.

Также можно производить отбор по типу задолженности - дебиторской или кредиторской. Задолженность рассчитывается с точностью до сделки:

до заказа - в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом «по заказам»




до договора - в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом «по договору в целом». Считается, что для всех документов договора сделка одна и та же.

Полученная сумма задолженности детализируется в соответствии с группировками отчета, указанными в его форме настройки.

С помощью флага «Использовать свойства и категории» в форме настройки отчета можно сделать доступными отборы и группировки по свойствам и категориям документов-сделок и контрагентов.

Сумму задолженности можно вывести в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Отчет может быть детализирован до уровня конкретной сделки (заказа покупателя, заказа поставщику).

Предусмотрена также возможность вывода диаграмм «Дебиторская задолженность контрагентов» и «Кредиторская задолженность контрагентов», в котором можно посмотреть суммы дебиторской и кредиторской задолженности и оценить долю каждого контрагента в общей сумме задолженности.

В компании можно назначить работника, который будет отвечать за проверку контрагентов. Он составит отчет о результатах анализа надежности поставщика. Документ можно оформить так, как это делают частные сыщики для клиентов.

Письменный отчет о результатах проверки надежности контрагента для заключения поставки поможет доказать инспекторам, что компания проявила осмотрительность. Образец отчета для компании можно посмотреть и скачать по ссылке ниже.

Как составить отчет о результатах проверки контрагента

Данные из реестра . Скачайте выписку с egrul.nalog.ru и приложите к отчету. У выписки должна быть более ранняя дата, чем у договора, который вы заключите с поставщиком. Иначе налоговики не поверят, что вы проверяли контрагента до сделки.

Фотографии . С разрешения будущего контрагента сфотографируйте его офис. Снимки приложите к отчету. Они докажут налоговикам, что на момент сделки компания работала и ваш представитель ее посещал.

Личность директора . Представитель компании должен убедиться, что внешность руководителя поставщика соответствует фотографии в паспорте. Результат проверки запишите в отчете.

Дисквалификация . Можно бесплатно проверить данные на egrul.nalog.ru>«Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц». В этом случае сделайте скриншот с результатами поиска и заверьте. За 100 рублей налоговики выдадут бумажную справку о том, что директор не дисквалифицирован.

Формулировки . В отчете должны быть точные формулировки. Например, не стоит писать «деловая репутация контрагента не вызывает сомнений». Выводы нужно подтверждать фактами.

Образец отчета по проверке благонадежности контрагента

Генеральному директору ООО «Компания»

Астахову И.И.

от менеджера по закупкам Петрова С.П.

Письменный отчет

о результатах проверки надежности ООО «Поставщик» для заключения договора поставки

город Москва

Петров С.П. оценил надежность ООО «Поставщик». Для этого проверил адрес местонахождения, данные руководителя, деловую репутацию и финансовое состояние организации.

1. Адрес. По ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Поставщик»: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, офис 503.

При осмотре Петров С.П. установил, что по данному адресу находится бизнес-центр «Агат». Главным арендодателем помещений является ООО New Live Group (ИНН 7719753422/КПП 771901001/ОГРН 1107746499552/ОКПО 66879100).

По информации ООО New Live Group ООО «Поставщик» значится в реестре арендаторов БЦ «Агат» и занимает помещение № 503.

На сайте ООО «Поставщик» www.postavschik.ru также записан юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, офис 503. Из этого следует, что информация об адресе на сайте контрагента, в ЕГРЮЛ и у арендодателя совпадают.

При посещении офиса № 503 в качестве будущего клиента ООО «Поставщик» Петров С.П. установил, что компания находится по адресу. Помещение оборудовано для работы, в офисе присутствуют сотрудники, ведут телефонные и личные переговоры с клиентами (фотографии прилагаются).

2. Руководитель. По данным выписки из ЕГРЮЛ учредителем и директором ООО «Поставщик» является Иванов И.П. (паспорт серии 45 04 № 345678, выдан 28 сентября 2015 года ОВД «Гольянова» г. Москвы, к/п 772-050, копия прилагается). Назначен директором приказом № 23/2 от 5 декабря 2006 года (копия прилагается). Во время предварительных переговоров личность директора подтверждена.

Директор не числится в базе дисквалифицированных лиц (прилагается справка об отсутствии сведений об Иванове И.П. в реестре)

По данным egrul.nalog.ru Иванов И.П. не является массовым руководителем (прилагается скриншот с egrul.nalog.ru, результат поиска по базе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»).

3. Финансовое состояние. При проверке на сайте fedresurs.ru Петров С.П. установил, что уставный капитал организации составляет 1 000 000 рублей. При проверке бухгалтерской отчетности, которую представило ООО «Поставщик» уставный капитал составляет 1 985 459 рублей.

Директор ООО «Поставщик» сообщил, что данные сайта неточные, уставный капитал организации увеличился в 2017 году. Директор ООО «Поставщик» в качестве доказательства предоставил решение об увеличении капитала от 17 января 2017 года (прилагается к отчету).

По данным налоговой декларации прибыль ООО «Поставщик» за 2016 год составила 2 300 000 рублей.

За ООО «Поставщик» не числится долгов, в том числе налоговых и долгов во внебюджетные фонды. Исполнительских производств в отношении компании судебные приставы не ведут (прилагаются скриншоты с результатами проверки с egrul.nalog.ru, fssprus.ru).

4. Деловая репутация. Петров С.П. проверил, участвует ли ООО «Поставщик» в судебных спорах. При поиске судебных решений на сайтах kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com судебных разбирательств с участием ООО «Поставщик» в качестве ответчика не выявлено.

Иногда есть потребность получить из 1С данные о контактной информации группы покупателей или поставщиков. Зачем они могут понадобится? Для обзвона покупателей, sms-информирования, извлечения адресов доставки для экспедиторов, электронная почта для корреспонденции и т.д. Одним словом если нужная вам информация о покупателе или поставщике внесена в 1С ее можно извлечь и использовать.

ОТЧЕТ О КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 1С есть специальный отчет «Отчет о контактной информации». В конфигурации «Управление торговлей» 2.3, 10.3, отчет расположен в меню:

Отчеты – Управление отношениями с клиентами - Отчет о контактной информации

Отчет универсальный и позволяет получить контакты: покупателей, сотрудников, физических лиц.
Допустим, вам необходимо получить контакты постоянных покупателей, позвонить им и проинформировать о новогодней распродаже. Для этого в поле объект отчета выбираем «Контрагенты», затем нажимаем на кнопку «Настройки» и на вкладке «Общие» отмечаем галочкой виды информации, которые нужно вывести в отчет.

После произведенных настроек достаточно нажать кнопку «Сформировать» и отмеченные в настройках контакты появятся в отчета. Готовый отчет выглядит так:

Для удобства работы с данными готовый отчет можно сохранить в Excel через меню Файл – Сохранить копию.
Программа 1С предусматривает ведение произвольного количества числа контактной информации, которая в дальнейшем может быть использована компанией, но для этого в карточке должна быть создана и заполнена такая информация.

Проверка контрагента по ИНН позволит вам убедиться в том, что ваш будущий поставщик (покупатель, заемщик или т.д.) не является фирмой-однодневкой. Сделки с однодневками привлекают внимание налоговиков и увеличивают вероятность проведения налоговой проверки вашей компании.

Кроме того, расходы на приобретение товаров (работ, услуг) у однодневок и вычет предъявленного ими НДС могут быть признаны необоснованными.

По итогам проверки своего контрагента составьте справку, в которой зафиксируйте собранную информацию.

Образец справки о проверке контрагента на добросовестность

Сервисы на сайте ФНС

Проверку проводите через электронные сервисы на сайте ФНС и ФМС:

• «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» . Если организация существует, вы увидите информацию о ее ИНН, ОГРН, юридическом адресе, ФИО руководителя и учредителей, видах деятельности;
• «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» ;
• «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» ;
• «Сведения, опубликованные в журнале Вестник государственной регистрации о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц». Исключение из ЕГРЮЛ приравнивается к ликвидации;
• «Проверка по списку недействительных российских паспортов» . Здесь вы можете проверить данные паспорта руководителя контрагента.

Выписка из ЕГРЮЛ

Можно получить в своей налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте. Это платная процедура:

• 200 руб. за предоставление выписки на бумаге в течение 5 рабочих дней со дня подачи запроса;
• 400 руб. за предоставление выписки на бумаге на следующий рабочий день со дня подачи запроса.

Зарегистрировавшись на сайте ФНС, можно получить бесплатную выписку с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». Выписка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документы от контрагента

Еще одно подтверждение проявления вами осмотрительности при выборе контрагента – это запрос у него документов, подтверждающих государственную регистрацию организации (копия устава, свидетельства о госрегистрации), полномочия руководителя (копии решения о назначении руководителя, страниц паспорта), ведение деятельности (бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году совершения сделки), право на ведение определенных операций, если сделка касается лицензируемой деятельности (копия лицензии).

Все эти документы также приложите к оформленной справке о результатах проверки контрагента.